Moduł Rozrachunki – System ERP Streamsoft Prestiż

Pełna kontrola należności i zobowiązań w czasie rzeczywistym

Moduł Rozrachunki to narzędzie systemu ERP Streamsoft Prestiż odpowiedzialne za bieżącą kontrolę stanu należności i zobowiązań firmy oraz obsługę przepływów pieniężnych. Zapewnia informację o saldach na dowolny dzień, obsługuje dokumenty kasowe, wyciągi bankowe i raporty terminalowe, także w walutach obcych i z naliczaniem różnic kursowych metodą FIFO.

Moduł działa w pełnej integracji z pozostałymi obszarami Streamsoft Prestiż: Finansami i Księgowością, modułem Handlowo-Magazynowym oraz CRM. Dzięki temu wpłaty, zamówienia i dokumenty sprzedaży są automatycznie ze sobą powiązane, a dział księgowości, handlowcy i windykatorzy pracują na tych samych, aktualnych danych.

Pomocnym elementem modułu jest aplikacja Windykator, która automatyzuje wysyłkę przypomnień i wezwań do zapłaty (e-mail i SMS) według zaplanowanego harmonogramu, bez konieczności codziennego, ręcznego nadzoru nad terminami.

Dla kogo przeznaczony jest moduł Rozrachunki?

Moduł jest dedykowany działom finansowym oraz kadrze zarządzającej w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, dla których priorytetami są m.in. płynna obsługa płatności, eliminacja zatorów płatniczych i opóźnień z wykorzystaniem zautomatyzowanych narzędzi windykacyjnych, a także zarządzanie wieloma kasami i kontami w różnych walutach wraz z poprawnym rozliczaniem różnic kursowych.
Moduł sprawdzi się wszędzie tam, gdzie liczba dokumentów rozliczeniowych, kontrahentów lub kanałów płatności powoduje, że ręczna kontrola i monitorowanie mogą być trudne czy wręcz niemożliwe. Na pewno inwestycja zwróci się w:

firmach z dużą liczbą kontrahentów i faktur sprzedaży/zakupu, które potrzebują bieżącej kontroli sald i terminów płatności,
firmach z wyzwaniami płynnościowymi, korzystających z windykacji, faktoringu lub kredytów kupieckich,
firmach prowadzących obrót zagraniczny, z rachunkami w walutach obcych oraz koniecznością rozliczania różnic kursowych
firmach e-commerce i omnichannel, rozliczających płatności przez pośredników (PayU, PayPal, Przelewy24) oraz pobrania kurierskie,
działach finansowych, controllingu i windykacji, które potrzebują wiekowania należności, prognoz płatności i analiz dla zarządu.

Kluczowe funkcje – co potrafi moduł Rozrachunki?

Moduł Rozrachunki zastępuje arkusze, ręczne uzgodnienia i papierowe wezwania jednym, zintegrowanym narzędziem, w którym widać pełen obraz finansów operacyjnych firmy. Rozwiązanie eliminuje ręczne wprowadzanie danych i minimalizuje ryzyko pomyłek, stawiając na precyzję oraz daleko idącą automatyzację przepływów pieniężnych.

Obsługa należności i zobowiązań

  • pełna informacja o stanie należności i zobowiązań na dowolny dzień,
  • definiowanie sposobów płatności (gotówka, czek, przelew, karta i inne),
  • częściowe rozliczanie faktur i parowanie ich z wpłatami,
  • automatyczne powiązanie wpłat z zamówieniami lub rozrachunkami,
  • potwierdzanie sald, kompensaty, zmiany rozrachunków,
  • rozliczanie zaliczek i delegacji

Obsługa banków, kas i terminali płatniczych

  • eksport przelewów do systemu bankowego, import wyciągów bankowych,
  • weryfikacja kontrahenta w KAS (Biała Lista),
  • automatyczne powiązanie przelewu z rozliczeniem,
  • prowadzenie kas, rachunków bankowych i terminali płatniczych w walutach obcych,
  • automatyczne naliczanie różnic kursowych dla spłat oraz dla stanów kas i rachunków bankowych, także metodą FIFO,
  • raporty kasowe, terminalowe i bankowe powiązane z rozliczeniami

Windykacja i aplikacja Windykator

  • tworzenie i wysyłka wezwań do zapłaty oraz not odsetkowych z definiowanym sposobem naliczania odsetek,
  • automatyczna wysyłka przypomnień i wezwań kanałami e-mail i SMS według zaplanowanego harmonogramu,
  • powiadomienia „na żądanie” (poza planem) oraz możliwość wyłączenia dni świątecznych,
  • personalizacja szablonów wiadomości, dodawanie wariantów treści, własne logo w mailach,
  • osobne konfiguracje dla różnych grup kontrahentów,
  • zapis kontaktów windykacyjnych w module CRM — pełna historia działań przy karcie kontrahenta

Pośrednicy płatności i faktoring

  • automatyczne przeniesienie płatności za transakcję z kontrahenta na pośrednika (kurier, pośrednik finansowy) np. przy obsłudze pobrań,
  • import wyciągów transakcji obsłużonych przez pośrednika płatności (np. PayU, PayPal, Przelewy24) oraz automatyczne powiązanie ich z zamówieniami i rozrachunkami,
  • pełna obsługa faktoringu instytucji finansowych — wsparcie szybkiego finansowania krótkoterminowych należności.

Raporty i analizy

Moduł umożliwia tworzenie zestawień należności i zobowiązań na dowolny dzień oraz prowadzenie różnych typów rozliczeń: z kontrahentami, z pracownikami, wewnątrzzakładowych, publicznych, z właścicielami, a także kredytów i pożyczek. Standardowe raporty obejmują m.in.:

  • wiekowanie należności i zobowiązań (dokumenty rozliczone i nierozliczone),
  • różnice kursowe,
  • salda kas i banków na dzień,
  • płatności przeterminowane i przekroczenia terminów,
  • dokumenty rozliczone,
  • prognozowanie dat płatności dla dokumentów nierozliczonych

Panel Managera – rozrachunki na smartfonie

Dla kadry zarządzającej moduł udostępnia mobilny Panel Managera (Android i iOS) z bieżącym wglądem w sprzedaż i rozrachunki: wykresy należności i zobowiązań, wiekowanie, podział na waluty oraz TOP 10 najbardziej zadłużonych odbiorców. Dane są dostępne w dowolnym miejscu i czasie, jako część aplikacji Streamsoft Prestiż ERP mobile.

Mobilne Systemy Sprzedaży i Panel Managera

  • praca handlowców w terenie w trybie preselling i vanselling (smartfony, tablety)
  • zdalny dostęp do pełnej oferty, warunków handlowych, historii transakcji i kontaktów,
  • zdalne wystawianie i wydruk dokumentów na mobilnych drukarkach, rejestr tras przejazdów,
  • Panel Managera (Android i iOS) — wykresy sprzedaży i zamówień, dane top 10 dla handlowców i odbiorców, porównanie okresów, wiekowanie należności i wykaz najbardziej zadłużonych odbiorców.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

  • drukarki fiskalne online,
  • kolektory danych, panele dotykowe i terminale mobilne,
  • drukarki i czytniki kodów kreskowych,
  • kasy fiskalne, wagi elektroniczne,
  • terminale płatnicze.

Moduł Rozrachunki w systemie Streamsoft Prestiż to nowoczesne, silnie zautomatyzowane ramię każdego działu księgowości i finansów. Uwalnia czas potrzebny na ręczne ewidencjonowanie przelewów, profesjonalizuje proces windykacji dłużników i dostarcza kadrze menedżerskiej dokładną analitykę ułatwiającą zarządzanie przepływami pieniężnymi.

Dlaczego warto zainwestować w moduł Rozrachunki Streamsoft Prestiż?

Aktualna wiedza o płynności

Stan należności i zobowiązań widzisz w czasie rzeczywistym, na dowolny dzień, bez czekania na zamknięcie miesiąca i bez zawiłych i mało czytelnych arkuszy Excela.

Automatyzacja windykacji

Aplikacja Windykator przejmuje rutynowe działania, czyli harmonogram przypomnień, wezwania do zapłaty mailem i SMS-em, personalizacja szablonów, zapis działań w CRM. Zespół skupia się tylko na trudnych przypadkach.

Pełna obsługa wielowalutowości

Kasy, rachunki bankowe i terminale w walutach obcych, automatyczne różnice kursowe, także metodą FIFO i z wyceny bilansowej.

Integracja z bankami i pośrednikami

Eksport przelewów, import wyciągów, automatyczne powiązanie wpłat z rozrachunkami, obsługa pośredników (PayU, PayPal, Przelewy24, kurierów) oraz faktoringu.

Jedna baza danych – spójne dane w FiK, HM i CRM

Każda wpłata, kompensata czy kontakt windykacyjny widoczne są od razu w księgowości, sprzedaży i obsłudze klienta, bez wielokrotnego wpisywania i duplikowania danych.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Tak. System Streamsoft Prestiż obsługuje import danych z plików JPK_FA i KSeF. Pełny zakres integracji z KSeF dla wystawiania i odbioru faktur ustrukturyzowanych jest realizowany na poziomie systemu ERP, a wysyłka i odbiór faktur jest w pełni automatyczna.

Tak. Moduł obsługuje kasy, rachunki bankowe i terminale w walutach obcych oraz automatycznie nalicza różnice kursowe dla spłat i stanów, także metodą FIFO oraz z wyceny bilansowej.

Tak. Aplikacja Windykator, będąca częścią modułu, wysyła przypomnienia i wezwania do zapłaty mailem i SMS-em według ustalonego harmonogramu. Pozwala personalizować szablony, ustawiać różne konfiguracje dla grup kontrahentów oraz wyłączać dni świąteczne.

Tak. Przy obsłudze przelewów dostępna jest weryfikacja kontrahenta w KAS (Biała Lista). Weryfikacja statusu VAT (MF, VIES) realizowana jest w ramach zintegrowanego słownika kontrahentów wspólnego dla modułów Handlowo-Magazynowego, Finansowo-Księgowego i Rozrachunków.

Tak. System automatycznie przenosi płatność z kontrahenta na pośrednika, importuje wyciągi z transakcji obsłużonych przez pośrednika i wiąże je z zamówieniami oraz rozrachunkami. Tak samo obsługiwane są pobrania kurierskie.

Tak. Moduł wspiera obsługę faktoringu oferowanego przez instytucje finansowe.

Tak. To jedna z podstawowych funkcji modułu. Zestawienia obejmują również wiekowanie rozrachunków (rozliczonych i nierozliczonych), płatności przeterminowane oraz prognozowanie dat płatności dla dokumentów nierozliczonych.

Zarządzanie Produkcją

Dowiedz się więcej >>

Handlowo-Magazynowy

Dowiedz się więcej >>

Logistyka

Dowiedz się więcej >>

CRM

Dowiedz się więcej >>

Finanse i Księgowość

Dowiedz się więcej >>

Rozrachunki

Dowiedz się więcej >>

Kadry i Płace

Dowiedz się więcej >>

Środki Trwałe

Dowiedz się więcej >>

Serwis

Dowiedz się więcej >>

Raporty i Formularze

Dowiedz się więcej >>

DMS

Dowiedz się więcej >>

Wyposażenie

Dowiedz się więcej >>

Moduł Administratora

Dowiedz się więcej >>

Business Intelligence

Dowiedz się więcej >>

Elastyczny system, zawsze zgodny z prawem

Modułowa struktura systemu gwarantuje dopasowanie do specyfiki i modelu biznesowego, a także perspektywę rozbudowy wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. Polskie korzenie i zaplecze gwarantują zgodność z polskim prawem, przepisami, jak również szybkie aktualizacje oraz adaptacje na czas w obliczu dynamicznych zmian. Sam proces wdrożenia zawsze dostosowujemy do możliwości organizacyjnych i budżetowych firmy.

Cyfrowy obieg dokumentów – integracja i automatyzacja

Dzięki integracji wszystkich kluczowych obszarów w firmie wraz z automatyzacją wielu procesów, raportów i innych czynności manualnych zwiększy się wydajności oraz poprawi sprawność, a także wyeliminuje do minimum liczbę błędów. Integracja z zewnętrznymi systemami kooperantów oraz banków i urzędów usprawni wiele procesów, skróci ich czas oraz podniesie ich bezpieczeństwo.

Czas na pełną i szybką kontrolę Twoich płynności

Ile dni średnio czekasz na zapłatę za faktury sprzedażowe?
Kto u Ciebie pilnuje terminów płatności — księgowa, handlowiec, osobny windykator, a może nikt?
Ile masz dziś faktur po terminie powyżej 60 dni?
Jeśli na którekolwiek pytanie odpowiedź brzmi „nie wiem dokładnie” lub „za długo lub za dużo” moduł Rozrachunki Streamsoft Prestiż prawdopodobnie zwróci się szybciej niż jakikolwiek inny element systemu ERP.

zautomatyzuj swoją windykację

Jak sfinansować zakup lub wdrożenie systemu Streamsoft w firmie?

Zakup nowego systemu klasy ERP, takiego jak Streamsoft Prestiż to duże wyzwanie finansowe dla każdego przedsiębiorstwa. Oprócz standardowego zakupu, który może być znaczącym elementem rocznego budżetu, firmy coraz częściej korzystają z leasingu. Istnieje również możliwość skorzystania z dotacji unijnych, w ramach programów rozwojowych i rozwojowo-badawczych.

Przykłady realizacji wdrożeń:

Poznajcie nasze realizacje, zobaczcie jak wspieramy i pracujemy z klientami oraz zwróćcie uwagę, jak rozwijają się ich biznesy dzięki naszym wdrożeniom.  

Sprawdź czy Streamsoft Prestiż to system dla Twojej firmy

Nie jesteś pewny jaki system będzie najlepszy dla Twojej organizacji i struktury? Nie wiesz które moduły wybrać lub od czego zacząć? Wdrażamy systemy ERP od ponad 15 lat, mamy też doświadczonych integratorów i wdrożeniowców, podpowiemy co wybrać i jak zacząć. Pomożemy wybrać optymalne rozwiązanie.

Zapytaj naszych ekspertów

kolom.pl

Biuro Handlowe

ul. Wyszyńskiego 77

42-600 Tarnowskie Góry

kolom@kolom.pl

+48 32 388 88 88